绥宁县住房和城乡建设局2020年债券资金

项目绩效自评价报告

一、基本情况

（一）专项资金或项目资金绩效目标情况。

1、财政项目指标下达情况：2020年国债资金项目资金为4467.618万元，分别为：城东出口第五期工程进度款500万元；城东出口超期监理费21.6万元；武靖高速连接线管线工程结算款52万元；民族风桥瓦屋顶翻修工程结算款22.4681万元；新化移民街环境整治结算款17.05万元；城东出口第六期进度款420万元；武靖高速连接线城市道路（污水处理厂段）排水工程第一期进度款82万元；城东出口综合整治污水管网扩建可研、勘探、设计等前期经费16.44万元；长坪公路结算款1149.7018 万元；民族风雨桥维修结款111.9572万元；武靖高速连接线建设第一期监理费10万元；城东出口综合整治污水管网扩建项目监理费2.9万元；长铺大桥到和善广场沿河风光带整治工程第一期进度款95.3683 万元；长坪公路三个边坡防护地质勘探费4.86万元；城东出口综洁工程损坏赔偿款9.9818 万元；武靖高速连接线建设第一期工程款800万元；武靖高速连接线A段配套设施项目渣土处置费2.4万元；县城巫水河东岸（长铺大桥到万家坪大桥）沿线整治工和结算款46.8711 万元；水泥厂防洪排水管道监理费6万元；水泥厂防洪排水管道第一期工程款费180万元；老街及老街接长路连接线改造136万元；长坪路延迟期理费21.5万元；广厦园路洪水塌陷整改105.0265 万元；大汉汉园二期接入口主干线水管工程21.85万元；县城临时停车场建设33.2750万元；2018年市政零星维修4.3230万元；县城沿河风光带损毁栏杆维修18.1200万元；县城绿洲大道广场、景观灯照明工程19.880万元；县城绿洲大道广场维修改造工程47.9858万元；县城绿洲大道广场椅子维修改造工程1.4800万元；县城街道树池改造44.4652 万元； 商贸城停车场及县城绿洲大道、中团路国土局门口、沿河东路柏顿酒店对面等106.8256万元；武阳污水处理厂建设可行性研究费5万、测绘1.5万、选址4.88万、规划0.5万、环评3万、地勘3.5万、设计10万，共28.3800万元武阳镇污水处理征地延误农时补产费1.7896 万元；乡镇污水处理专项规划编制费103万元；付木材公司综合停车体场建设拆迁款17万元；武阳污水处理厂管网建设第一期进度款230万元；武阳污水处理厂可研费3万元；武阳污水处理厂地面清表，监时围墙等12.2761万元；武阳污水处理厂表计及线路安装6.2000 万元；武阳污水处理厂配管网测量费3.7048万元；县城人行道等破损路面及公共设施维护43.000万元；万家坪大桥和绿洲大桥防撞护栏工程35.6484万元；2020年春节滕家园临时停车场维修2.8708 万元；长铺大桥改造工程第一期进度款71.4585万元。全部属于年中追加。

2、项目绩效目标值：年初预算安排的项目经费主要用于保障性住房建设配套及工作经费、美化亮化电费、取消收费后建筑施工安全管理，城乡基础设施建设资金全部为年中追加，2020年国债资金项目为城乡基础设施建设项目。

（二）预算单位分解下达预算资金情况：根据工作分工及资金性质，将项目资金分解到各项目小组使用，由项目业务股室及财务室审核把关，局项目工作领导小组负责监督。

二、绩效自评工作开展情况

(一）前期准备。成立绩效评价工作小组，认真设置项目支出绩效评价体系，项目业务股室及财务室对2020年的国债资金的使用、管理和效益情况进行自查。

(二)组织过程：

1、明确分工，机关相关股室开展绩效自评，对项目资金的使用、管理及效益情况进行自查，将各项绩效具体量化到评价体系中。

2、逐项复核预定的项目绩效目标值，查漏补缺，核对各相关部门具体完成值。

3、汇总绩效完成情况

（三）分析评价。通过开展项目支出绩效评价的目的是为了了解项目资金使用情况及取得的效果，总结资金管理的经验，发现资金管理中存在的问题，为提高资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的改进措施等。

三、综合评价结论

按我单位制定的《项目自评分值表》进行考核，该项目绩效综合评价为良。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1、项目资金到位情况分析：2020年项目资金为使用债券资金4467.618万元，为年中追加，全部到位，到位率100%。全年支出4467.618万元，支出率100%。

2、项目资金执行情况分析：2020年债券资金主要为城乡基础设施建设：①城市基础设施项目全年支出6253.6985万元。②乡镇基础设施项目全年支出388.36万元。

3、项目资金管理情况分析：为加强2020年债券资金的管理和监督，规范项目资金使用，提高资金使用效率，我局严格做到专款专用，使用项目资金时，全部通过国库集中支付；所有结算的项目根据金额大小需提供审计结论、财评中心结算评审报告、单位内审意见。

（二）项目绩效指标完成情况

1、产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量。

①绥宁县县城城东出口综合整治工程：A段B段已全线通车，A段已完成山体开挖及支护，雨污管网铺设，车行道已通车，现在正在修建人行道铺装及绿化，累计已完成工程计量4128.93万。②武靖高速绥宁连接线A段配套设施项目：已完成高架桥至枫香隧道口道路的底层沥青摊铺及其附属管线工作，完成了道路两侧路沿石安装、人行道的整形浇砼垫层等工作，已完成第一期工程计量1218.54万元。③武阳污水处理厂及配套管网建设工程：一体化设备基座及设备安装已完成在、检测房、检测渠、贮泥池、生产用房、格栅及调节池已完成主体施工，厂区回填土方完成90%，配套管网建设完成90%，已累计完成工程计量804.630153万元。④绥宁县长坪路道路工程：已竣工验收，已完成工程投资3270.892697万元，已出具审计结论。其他各项已支付的工程都已完工。通过一系列的基础设施建设，极大方便了我县群众出行，明显改善贫困地区落后的基础设施及交通状况。

（2）项目完成质量

项目完成后通过验收，全部为合格工程。

（3）项目实施进度。均在规定时间内按时完成。

（4）项目成本节约情况。为加强项目资金使用管理，提高资金使用效率,我局制定了《项目资金管理办法》，从制度上对项目资金支出进行规范管理，确保资金专款专用，并对使用情况及时进行公开公示。

2.效益指标完成情况分析

2020年城乡基础设施项目的实施，使全县城乡居民受益，切实改变了群众出行难，明显改善贫困地区落后的基础设施及交通状况，保障了人们出行安全。为“脱贫摘帽，群众致富”奠定了坚实的基础。群众满意度均达到了95%以上。

五、存在的主要问题及产生的原因

（一）项目申报及实施管理方面

项目面广，预算精细化标准不高，跟踪监管有不到位的现象。

（二）项目工作点多面广，技术人员缺少，工作难度大。
六、下一步改进措施及建议

1、重大的项目调整、变更，应完善调整、变更手续，相关责任股室、部门要严格把关，按既定的程序进行相关审批。

2、增强专项资金专款专用意识，规范会计核算，提高会计信息质量。加大专项资金跟踪监管力度，按照“项目批到哪里，责任就跟到哪里”以及“资金流到哪里，监管就跟到哪里”的原则，确保专项资金使用的合规性。

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