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2019年环卫所债券资金项目资金自评价
报 告
为加强财政资金支出管理,优化财政支出结构,我单位对2019年债券资金项目资金绩效进行了自评,现将评价情况汇报如下:
一、基本情况
(一)专项资金或项目资金绩效目标情况。
1.财政项目指标下达情况: 县级财政新增债券资金174.3791万元
2.项目绩效目标值:用于绥宁县垃圾填埋场污水处理设备更新改造,投入债券资金174.3791万元。
(二)、预算单位分解下达预算资金情况
2019年下达县级财政新增债券专项资金安排174.3791万元。
二、绩效自评工作开展情况
(一)前期准备:通过办公室根据县里的要求及实际情况向县人民政府提出申请安排资金,领导批示安排债券专项资金174.3791万元。
(二)组织过程:
1、现场勘察测量
2、编制预算
3、经县环境卫生管理所班子成员按相关文件规定集体审核造价控制在174.3791万元以内,委托代理机构进行招标采购,确定施工单位。
4、施工单位按合同约定时间完成项目施工。
5、验收结算。
(三)分析评价:项目实施情况已达到了规划预期效果
三、综合评价结论
按我单位制定的《项目自评分值表》进行考核,该项目绩效综合评价为合格。
四、绩效目标实现情况分析
(一)项目资金情况分析。
1.项目资金到位情况分析;
县财政及时下达专项资金安排174.3791万元。
2.项目资金执行情况分析;
严格按程序拨付到位。
3.项目资金管理情况分析;
项目资金由财政下达指标到县环境卫生管理所,项目完工后拨付给施工单位。严格按照相应的业务管理制度,规范各项经费的开支。资金使用规范,符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
(二)项目绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况分析
(1)项目完成数量:1个
(2)项目完成质量:合格
(3)项目实施进度:按合同约定进度完成。
(4)项目成本节约情况:据本工程的实际情况,结合相关的技术 规范和现场的施工经验,对本工程中可采用的降低工程生产成本措施进行了分析总结。
2.效益指标完成情况分析
(1)项目实施的经济效益分析;
渗滤液的处理保护水土生态环境,大大利于居民身心健康。
(2)项目实施的社会效益分析;
改善了人居环境,净化县城。
(3)项目实施的生态效益分析;
保护了生态环境,净化水土,源头上阻止各种病毒的出路,为居民健康生活吃了定心丸,创建美好的人居环境。
(4)项目实施的可持续影响分析;
项目实施后既能满足现在需要、又能适应未来发展的能力,是与当前的可持续发展主题相一致的。
五、存在的主要问题及产生的原因
(一)项目申报及实施管理方面
项目立项;根据市县的项止文件精神实行。
2、项目跟踪监管;实行上级监管制
3、项目实施进度; 我单位各项目股室按市县工作方案的要求扎实认真落到实处,施工单位按合同约定时间完成项目施工,每阶段及时与市县对接跟进到位。
4、项目其他方面;
(二)资金管理方面
1、资金使用;在专项资金管理使用上,严格按照国家规定的使用范围,专款专用,任何单位和个人都不得以任何借口和任何手法挤占和挪用。
2、项目资金拨付;县财政根据工作实际7月15日下达债券项目资金174.3791万元。
3、会计核算;实行事业单位会计核算
(三)产生的原因
为了确保人民群众身体健康,改善美化居民环境,促进县社会和经济可持续发展。根据县里的要求,本县的实际情况和各类项目的需求,不得不产生各个项目。
附件2:
项目支出绩效评价共性指标体系框架
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
具体指标 |
评价标准 |
得 分 |
项 目 决 策 |
20 |
项目 目标 |
4 |
目标 内容 |
4 |
设立了项目绩效目标;目标明确;目标细化;目标量化 |
设有目标(1分) 目标明确(1分) 目标细化(1分) 目标量化(1分) |
4 |
决 策 过 程 |
8 |
决策 依据 |
4 |
有关法律法规的明确规定;某一经济社会发展规划;某部门年度工作计划;某一实际问题和需求 |
符合法律法规(1分)符合经济社会发展规划(1分) 部门年度工作计划(1分) 针对某一实际问题和需求(1分) |
4 |
||
决策 程序 |
4 |
项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法;项目调整履行了相应手续 |
符合申报条件(2分)项目申报、批复程序符合管理办法(1分) 项目调整履行了相应手续(1分) |
4 |
||||
资 金 分 配 |
8 |
分配 办法 |
3 |
根据需要制定的相关资金管理办法;管理办法中有明确资金分配办法;资金分配因素全面、合理 |
有相应的资金管理办法(1分) 办法健全、规范(1分) 因素全面合理(1分) |
3 |
||
分配 结果 |
5 |
资金分配符合相关管理办法;分配结果公平合理 |
符合分配办法(2分) 分配公平合理(3分) |
5 |
||||
项 目 管 理 |
25 |
资 金 到 位 |
5 |
到位率 |
3 |
实际到位/计划到位*100% |
根据项目资金的实际到位率计算得分 |
3 |
到位 时效 |
2 |
资金及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度 |
到位及时(2分) 不及时但未影响项目进度 (1分) 不及时并影响项目进度(0.5分) |
1 |
||||
资 金 管 理 |
10 |
资金 使用 |
7 |
支出依据合规,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况;无超标准开支情况;无超预算情况 |
虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |
7 |
||
财务 管理 |
3 |
资金管理、费用支出等制度健全;制度执行严格;会计核算规范 |
财务制度健全(1分)严格执行制度(1分)会计核算规范(1分) |
3 |
||||
组 织 实 施 |
10 |
组织 机构 |
1 |
机构健全、分工明确 |
机构健全、分工明确 (1分) |
1 |
||
项目 实施 |
3 |
项目按计划开工;按计划进度开展;按计划完工 |
按计划开工(1分) 按计划开展(1分) 按计划完工(1分) |
3 |
||||
管理 制度 |
6 |
项目管理制度健全;严格执行相关管理制度 |
管理制度健全(2分) 制度执行严格(4分) |
5 |
||||
项 目 绩 效 |
55 |
项 目 产 出 |
25 |
产出 数量 |
7 |
根据该项目实际,标识具体明确的产出数量 |
对照绩效目标,按实际产出数量率计算得分(7分) |
7 |
产出 质量 |
6 |
根据该项目实际,标识具体明确的产出质量 |
对照绩效目标,按实际产出质量率计算得分(6分) |
6 |
||||
产出 时效 |
6 |
根据该项目实际,标识具体明确的产出时效 |
对照绩效目标,按实际产出时效率计算得分(6分) |
6 |
||||
产出 成本 |
6 |
根据该项目实际,标识具体明确的产出成本 |
对照绩效目标,按实际产出成本率计算得分(6分) |
5 |
||||
项 目 效 果 |
30 |
经济 效益 |
6 |
根据项目实际,标识所产生的直接或间接的经济效益 |
对照绩效目标,按经济效益实现程度计算得分(6分) |
5 |
||
社会 效益 |
6 |
根据项目实际,标识所产生的社会效益 |
对照绩效目标,按社会效益实现程度计算得分(6分) |
5 |
||||
环境 效益 |
6 |
根据项目实际,标识对环境所产生的积极或消极影响 |
对照绩效目标,按对环境所产生的实际影响程度计算得分(6分) |
5 |
||||
可持续影响 |
6 |
项目产出能持续运用;项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |
项目产出能持续运用(3分) 所依赖的政策制度能持续执行(3分) |
5 |
||||
服务 对象 满意度 |
6 |
项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |
按收集到的项目服务对象的满意率计算得分(6分) |
6 |
||||
总分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
|
|
93 |
单位根据项目情况,参考本共性指标,自主设置项目个性指标内容(要求至两个以上个性指标),并调整各指标分值。