根据会计法、预算法、统计法、会计制度以及县财政局的要求，现将我所2017年度部门决算报表填报情况说明如下：

基本情况

一、职责职能。负责生活垃圾处理、运输，新建、改建、扩建、迁移、拆除、关闭环境卫生设施或改变其使用性质，生活垃圾经营性清扫、收集、运输和处理服务等环境卫生工作，负责生活垃圾的准运管理。

负责组织、协调重大节日、重大活动期间的市容环境卫生保障工作。

环卫所现有在职在岗人数39人，编制人数15人。属财政差额补助单位。部门决算报表单独公开，内设7个队室：办公室、财务室、清扫保洁组、收费组、环卫监察组、机械化作业队、清理牛皮癣、垃圾箱队。

部门收支概况：

（1）单位本年度总收入10662392.00元， 比上年增加38.29%。总支出10723567.05元，比上年增加40.43%。

（2）单位本年度实际收到财政其他资金拨款236490.66元，财政部门其他资金拨款对账单236490.66 元。拨款和财政对账单一致.

（3） 收入决算情况：2017年收入10662392.00元，其中：一般公共预算拨款收入10662392.00元，与2016年增加 2951947.6元，城区保洁范围扩大，加大资金投入，职工工资、清扫保洁人员工资增加。

（4）支出决算情况：2017年支出10723567.05元，其中： 其他污染防治支出5,000,000.00元  死亡抚恤251,750.00 元 行政运行2,106,447.05 元 其他城乡社区管理事务支出1,065,000.00元  城乡社区环境卫生2,300,370.00元，职工工资、清扫保洁人员工资增加。

二、资产情况

年初资产总额2047114.62元，期末3597114.62元，增长1550000元，

其中货币资金情况；期初40438.11元，期末19987.26元；

三、债权债务情况

1、 债权年初合计123161.04元；期末118356.32元，减少4804.72元；属单位预交款结算清楚。

2、 债务年初合计-1244.00元，期末-1224.80元，减少19.2元，属调节结清应付款，多缴社保站职工薪酬科目中养老保险和年金1224.80元

一般公共预算拨款概况

四、一般公共预算拨款概况

（一） 2017年财政拨款收入10662392.00元， 比上年增加38.29%。财政拨款支出10723567.05元，比上年增加40.43%。

（二）2017年收入10662392.00元，其中：一般公共预算拨款收入10662392.00元，与2016年增加 2951947.6元，城区保洁范围扩大，加大资金投入，职工工资、清扫保洁人员工资增加。

（三）2017年财政拨款支出：10723567.05元，其中：工资福利支出：4127913.45元，商品和服务支出：4682833.6元，对个人和家庭补助支出304560.00元，其他资本性支出1608260.00元。与2016年增加3,087,348.11元主要为人员工资增加，清扫面积扩大加大投入。

五、单位三公经费决算情况：

1、 公务接待费：公务接待费预算数为850000.00元，决算数为82698.00元比去年32165.00元 增加50533.00元，因去年未结帐，转入2017年结账。

2、 公务用车运行费：公务用车运行维护费预算数为11万元，决算数为1064962.12比去年807,123.45元增加257838.67元。因车辆维修及运输量增加

3、 因公出国（境）费：年初预算与期末实际支出均为零。

绥宁县环境卫生管理所

2017年2月26日